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2020-11-28 16:15:58

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三季度,该基金已出现连续欧冠下注官网20个工作日基金资产净值低于5000万元的情形

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01/福布斯中国发布中国富豪榜:马云第三年位列榜首财富达656亿美元02/净水器问题层出:碧水源更换滤芯难美的华凌虚假宣传03/别急着加油!年内第五降,本轮成品油价或下调04/全文|习近平在第三届中国国际进口博览会开幕式上的主旨演讲05/“时尚潮流服装店”高价“福袋”虚假秒杀“双11”套路怎么破06/美国大选难堪难看:拜登称会赢得大选特朗普说我们已经赢了07/注定冷的板凳?世界第一高端仪器企业销售额低于不知名地方房企08/拜登拿下两个“关键摇摆州”特朗普竞选团队提起诉讼09/关键“摇摆州”宾州州长:今天可能不会知道结果10/地方政府债券发行近尾声前10个月发债超6万亿01/“摇摆日”牵着全球市场剧烈波动:美股大涨A50盘中创历史新高02/新的退市制度方案即将出炉这些股票要小心03/拜登刚刚发表讲话:我并不是在宣布胜选,只是相信我们一定是赢家04/决战内华达?美媒:拜登拿下它就能赢特朗普想赢这3州不能丢05/特朗普刚刚发推:这很奇怪!!06/收盘:等待选举结果美股收高纳指大涨3.8%07/11月5日操盘必读:影响股市利好与利空消息08/谷歌上线2020美国大选实时票数统计页面特朗普当选对TikTok有什么影响?09/美媒:拜登刚刚拿下密歇根州,已获264张选举人票10/美国大选激烈拉锯,全球股市动荡不安!若拜登当选会发生什么?01/蚂蚁暂缓上市背后:网络小贷要发展更要规范估值或面临重大调整02/评论:买理财产品亏了银行该不该赔03/证监会发言人:蚂蚁集团暂缓上市是上交所依法依规做出的决定04/蚂蚁暂缓上市港股打新资金可退回05/蚂蚁退款安排来了!打新的钱怎么退、有利息吗?06/招行“闪电贷”征信系统管理漏洞遭利用多人进行诈骗贷款被判刑07/专家称发挥会后事项制度积极作用维护注册制严肃性公正性08/11月5日在售高收益银行理财产品09/证监会回应蚂蚁暂缓上市:对投资者和市场负责任10/社保基金、养老金第三季度大手笔减持银行股份另一只股票仓位为零的基金——国金鑫瑞,在三季度末持有的“其他资产”则达到了基金总资产比例的50.1%,其资产配置同样偏离了契约载明的业绩基准

公告显示,该基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%而如今股票空仓,债券低配的资产组合,与当初股债指数收益率占比相对均衡的设想只能遥遥相望了国金鑫瑞2020年三季度末基金资产组合情况9月底,华富永鑫、信诚至利等基金也均出现了股债皆空仓、且银行存款占基金资产总值较高的情况另有金信核心竞争力、前海开源沪港深强国产业、前海开源沪港深裕鑫、诺安稳健回报、前海联合泳隆五只灵活配置类基金,在今年三季度末银行存款占基金资产总值高逾九成,但股票仓位均不到8%

有意思的是,在华富永鑫的三季报里,其买断式回收的买入返售金融资产额度,达到基金总资产比例的38.78%华富永鑫2020年三季度末基金资产组合情况除此之外,还有个别偏股型基金和股票型基金也背离了此前设置的股票投资比例限制,将自己的股票仓位降至30%以下

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股票型基金——英大国企改革主题原有的最低股票投资比例为80%,而今仅有28.85%的股票仓位,其余70.29%的资产同样作为银行存款存入了银行还有偏股型基金偏股型混合基金——富荣福康将自身73.79%的资产放入了银行,股票仓位仅为26.11%另有上投摩根尚睿、海富通聚优精选、嘉合永泰优选三个月、诺德大类精选等逾40只股票型基金、偏股混合型基金和平衡混合型基金,在三季度末出现了银行存款占积金资产总值比重较小,但股票为空仓、债券配比也极低的情形从基金资产组合情况看,这类基金或买入了返售金融资产,或将资金投向了金融衍生品等范畴

“避险”结果各异在极度保守的姿态下,基金最终业绩也表现各异,有基金躺赢,给投资者带来不俗收益;也有基金在“被动挨打”,输给了基准收益率虽然前海开源盈鑫三季度末以空仓收尾,但从业绩上看,这只基金却妥妥躺赢了过去一个季度,该基金净值增长率达到23.74%,复权单位净值增长率也达到9.04%,以细微的优势超越了同期业绩基准收益率前海开源盈鑫A净值表现前海联合泳隆三季度更是收获了23.76%的业绩回报,远超业绩基准收益率

该基金三季度博银行存款占基金资产总值的90.11%,股票仓位仅有4.13%,债券仓位则为零而在6月底该基金的股票仓位还有88.28%

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很明显,该基金在三季度一直保持着非常谨慎的态度不过,鉴于该基金三季度末持有的两只基股票——慧辰资讯和孚能科技在第三季度表现都较为一般,慧辰资讯股价在第三季度甚至下跌逾半,其在三季度的良好业绩或得益于二季度末重仓股的贡献,以及三季度的积极调仓

6月底,该基金手握伊利股份、美的集团、平安银行、双汇发展、中国平安、长江电力等重仓股,而这些股票在6-9月大多都有不俗的涨势在今年三季度末银行存款占基金资产总值比重超过九成的权益类基金里,还有金信核心竞争力、诺安稳健回报实现了“躺着也赚钱”的美梦与上述产品相对应的是,银河鸿利、前海开源沪港深强国产业、诺安进取回报等基金则在三季度处于亏损状态其中,银河鸿利A第三季度复权单位净值增长率仅为-0.47%,未能达到同期业绩基准收益率诺安进取回报第三季度业绩同样为负值,报告期内回报仅为-1.45%,低于同期业绩基准收益率值得一提的是,诺安进取回报三季末持有的两只股票——南新制药和映翰通,也都贡献了负收益

其中,南新制药股价在三季度微跌2.03%,映翰通股价则大跌20.11%诺安进取回报2020年三季度末持有股票投资明细基金经理这样解释对于三季度末为何空仓成看客,前海开源盈鑫基金经理肖立强解释,三季度内A股市场经历了较为剧烈的震荡,7月份在流动性和基本面的利好下,市场单边上扬,科技板块和医药板块表现突出,传统周期板块同样实现了一定程度的上涨

8、9月份市场出现明显的高位震荡,主要受海外市场的动荡影响,以及个别行业短期涨幅过高出现正常回调“在此背景下,本基金在报告期以稳健为原则,高度重视市场风险,实现净值平稳增长

”成立于2015年6月的银河鸿利,目前由蒋磊和余科苗共同担任基金经理在三季报中,他们这样解释自身的资产配置:三季度债券市场总体震荡上行,利率债及同业存单供给压力较大叠加央行对长钱的投放总体较为谨慎,资金面逐步收紧,且非银融资的难度在加大

权益方面,休闲服务、国防军工及电气设备等涨幅居前,通信、商业贸易及计算机等表现靠后“由此,该基金减持了信用债和权益仓位”除此之外,基金规模的大幅缩小,同样使得蒋磊和余科在投资中面临流动性风险,基金管理和操作难度也顺势加大三季度“躺赢”的前海联合泳隆在三季报里透露,在投资策略方面,该基金在三季度保持了适当的谨慎,坚持自下而上精选优质个股,关注科技创新周期带来的优质龙头公司估值提升,如5G应用、自主可控、硬件创新等,看好优质科技股的长期投资价值;同时也关注业绩超预期的行业,把握估值低、有政策预期或有积极催化剂的板块

坚持从公司的基本面、估值出发,重点选取基本面坚实、具备核心竞争力、资产负债表健康、业绩具有稳定性的行业龙头公司,买入持有,以获取长期的投资回报诺安进取回报基金经理裴禹翔、吴博俊在季报里没有明确解释如此低比例配置股票的原因

不过,他们对于接下来的市场和操作策略做了介绍:对于债市来讲,弱势震荡行情或将延续,该基金在规避部分信用等级低的企业债违约风险同时,继续维持高等级、短期限的债券作为本产品投资部分而对于股市来讲,经济弱企稳,货币相对宽松的预期仍在,优质蓝筹股以及低估值业绩增长的成长股都会是诺安进取回报投资的方向,如国企改革、战略新兴产业等政策相关的主题投资也会不断挖掘

但在震荡市场中,该基金将更注重个股的业绩增长以及转型的实际落地效果选股清盘边缘背后的巨额赎回危机虽然实施极度保守策略后的结果各异,但这些基金大多却面临着相似的处境:在清盘边缘徘徊,曾遭遇巨额赎回,机构持有比例过重……从前海开源盈鑫的情况来看,今年第三季度,虽然其并未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情形,但截至9月底,该基金规模仅剩5460.35万元,直逼5000万元清盘线

由此,该基金也提示了未来转换运作方式或终止基金合同的风险,即:若单一投资者巨额赎回后,若基金连续60个工作日基金份额持有人低于200人或基金资产净值低于5000万情形的,投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的处境与此同时,单一投资者巨额赎回,可能导致基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,基金仓位调整困难,导致流动性风险,还将导致基金规模过小的情况下部分投资受限,而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略诺安进取回报三季末基金规模也只有2555.29万元,同时还在报告期内出现了连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形三季报显示,该基金基金管理人将积极与基金托管人协商解决方案,包括但不限于持续营销、转换运作方式、与其他基金合并等,并适时根据法律法规及基金合同约定的程序进行

银河鸿利的境遇更甚截至9月底,其总规模仅余983.53万元

三季度,该基金已出现连续20个工作日基金资产净值低于5000万元的情形遭遇巨额赎回也是上述基金面临的艰难现实

银河鸿利在三季度的总赎回份额则达到了2.01亿份,几乎“全军覆没”,其中仅一家机构在7月15日便赎回了1.97亿份,引发巨额赎回,直接导致基金规模急剧缩小同期,前海开源盈鑫总赎回份额达到8509.52万份,申赎净额则达到-4235.72万份

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